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prop firm · reto · cuenta fondeada
Gestor de cuenta de fondeo.
Convierte los porcentajes de tu empresa de fondeo en dinero: cuánto puedes perder hoy, dónde está tu suelo real, cuántos stops te quedan y qué probabilidad tienes de aprobar con tu riesgo actual.
Gestor de cuenta
Hoy aún puedes perder
—
El cálculo
Tus límites, en dinero.
La mayoría de retos suspendidos rompen una regla que el trader nunca tradujo de porcentaje a importe. Aquí está, línea a línea.
Simulación
Tu probabilidad de aprobar, según el riesgo por trade.
Miles de retos simulados desde una cuenta nueva con tu tasa de acierto, tu ratio y tu rutina diaria. Fíjate en cómo cambia el porcentaje de aprobados al subir el riesgo: sube, toca techo y luego cae.
| Riesgo / trade | Aprueba | Suspende: diario | Suspende: pérd. máx. | Sin tiempo | Días medios |
|---|
Regla de consistencia
¿Un gran día te está bloqueando el cobro?
Entiéndelo
Las reglas que de verdad hacen suspender retos.
Dos límites a la vez, y manda el más cercano
Una cuenta de fondeo tiene dos suelos activos al mismo tiempo: el diario, que se recalcula cada medianoche del servidor, y el de pérdida máxima, que mira toda la vida de la cuenta. Tu margen real es la distancia al más alto de los dos. Al principio casi siempre manda el diario; cuando llevas varios días en negativo, pasa a mandar el máximo y tu margen diario «oficial» del 5 % deja de ser verdad.
El límite diario se mide sobre equity
No hace falta cerrar en pérdidas para suspender. Si empiezas el día en 100.000 $ y una posición abierta llega a −5.000 $ flotantes, has roto la regla aunque luego se recupere. Por eso el riesgo por trade debe incluir todas las posiciones abiertas a la vez.
Un 1 % no es un 1 %
En una cuenta propia de 100.000 $, perder un 1 % es perder un 1 %. En un reto con 10 % de pérdida máxima, tu capital real de trabajo son 10.000 $, y cada stop del 1 % consume un 10 % de tu margen de supervivencia. Con 5 % diario consume un 20 % del día. Visto así, arriesgar 2 % por trade es apostar el 40 % de tu día en una sola operación.
Por qué más riesgo puede reducir la probabilidad de aprobar
Con una estrategia ganadora, arriesgar más te lleva antes al objetivo, pero también ensancha las rachas. La tabla de simulación lo enseña: a riesgo muy bajo no llegas a tiempo; a riesgo alto, una racha normal de 4–5 pérdidas te suspende. El punto óptimo suele estar bastante por debajo de lo que el trader cree.
Parar tras N pérdidas: la regla más barata
Prueba a cambiar «parar el día tras N pérdidas» de 0 a 2 y mira la columna «suspende: diario». Una regla personal que te impide operar en tu peor estado mental elimina casi por completo esa causa de suspenso, sin cambiar la estrategia.
Trailing: el dinero ganado deja de ser tuyo
Con drawdown trailing, cada nuevo máximo sube el suelo. Si ganas 4.000 $ y los devuelves, no vuelves a la casilla de salida: estás 4.000 $ más cerca del suspenso. En estas cuentas importa más proteger lo ganado (reducir riesgo tras una buena racha) que en las de suelo estático.
Más sobre este tema: cómo monitorizar el drawdown diario y las reglas de prop firm que rompe un EA sin que te enteres.
FAQ
Preguntas frecuentes.
¿Cómo se calcula el límite de pérdida diaria?
En el modelo más extendido es un porcentaje del balance inicial restado del balance con el que empezaste el día. En una cuenta de 100.000 $ con 5 % diario, si hoy empiezas en 102.000 $ tu suelo es 97.000 $. Cuenta el equity, es decir, también las pérdidas flotantes de posiciones abiertas.
¿Qué diferencia hay entre drawdown estático y trailing?
El estático es un suelo fijo: 100.000 $ con 10 % significa que nunca puedes bajar de 90.000 $, ganes lo que ganes. El trailing persigue tu máximo: si subes a 104.000 $ con un 6 % trailing, el suelo pasa a 98.000 $. Normalmente se bloquea al llegar al balance inicial. El trailing castiga devolver beneficios; el estático no.
¿Cuánto debo arriesgar por trade en un reto?
Lo que te permita perder varias veces en un día sin tocar el límite diario. Con un 5 % diario, arriesgar 1 % te da 4 stops de margen; arriesgar 2 % te da 2. La simulación muestra que por encima de cierto riesgo la probabilidad de aprobar baja aunque tu estrategia sea ganadora, porque la varianza te saca antes.
¿Qué es la regla de consistencia?
Algunas empresas exigen que tu mejor día no supere un porcentaje del beneficio total (30–50 % según la firma). Si ganaste 3.000 $ en un día y el límite es 40 %, necesitas 7.500 $ de beneficio total para cobrar. La sección de consistencia calcula cuánto te falta.
¿Es fiable la probabilidad de aprobar?
Es tan fiable como los datos que metas. Simula miles de retos con tu tasa de acierto y tu ratio, suponiendo que cada trade es independiente y que siempre arriesgas lo mismo. No modela deslizamiento, noticias, cambios de mercado ni tu comportamiento tras una racha. Úsala para comparar escenarios, no como promesa.
¿Las reglas predefinidas son las de mi empresa?
Son plantillas de los modelos más comunes, no las condiciones oficiales de ninguna firma. Las reglas cambian a menudo y varían por tipo de cuenta: revisa siempre las vigentes y ajusta los campos a mano.
¿Puede Quantisentry vigilar esto automáticamente?
Sí. Esta página es el cálculo manual; Quantisentry lee la telemetría de tus EAs en MT5 y te avisa cuando una cuenta se acerca a su límite diario o máximo, sin tocar las órdenes.
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Ver producto →Herramienta educativa. Los resultados son orientativos y no constituyen asesoramiento financiero ni de inversión. Operar con apalancamiento puede hacerte perder todo tu capital. Comprueba siempre la especificación del símbolo en tu bróker y las reglas vigentes de tu empresa de fondeo.